■ 『カネゴンの自動損益集計ブック』で出来ること
『カ ネゴンの自動損益集計ブック』はエクセルをベースにした投資損益管理ソフトです。
定期的に資産管理を行うのは意外と大変で、ついついサボりがちになってしまいます。このソフトはそんな悩みを解決してくれます。時間が あるときにご自身の取引記録を記入しておけば、Yahoo Finance JapanやYahoo Finance USA から自動的に過去の証券価格をダウンロードしてきて、損益推移計算、損益推移のグラフ作成、ポートフォリオ計算、将来資産価格予想などを行います。
■『カネゴンの自動損益集計ブック』を使うと、例えばこんなことがわかります。
- 今保有している株は含み損ばかりだが、昔利益確定したものとトータルして、プラスなのだろうか、マイナスなのだろうか？
⇒取引記録さえ残っていれば、あとからでも損益集計が簡単に出来ます。 - 配当も含めて、プラスなのだろうか、マイナスなのだろうか？
⇒配当も含めた損益集計も簡単。 - 自分の資産の変動をグラフ化して見てみたい
⇒後からでも株価自動ダウンロードで資産推移のグラフ化が可能
⇒投資総額、時価総額、損益 の推移のグラフ化も可能 - 様々な観点での投資総額、時価総額、損益 の推移のグラフ化も可能
⇒銘柄別を始め、国内個別株、国内株式投信、などのアセットクラス別、通貨別、
その他、自分で定義したアセットクラス別の集計・グラフ化も可能。 - 海外市場の株・投信も含めて損益管理したい（米国、香港市場のみ）
⇒最新為替レートを自動ダウンロードし、海外市場も含めた損益管理が可能 - 海外市場の株・投信も含めた損益推移のグラフを作りたい（米国、香港市場のみ）
⇒過去の為替レートと株・証券価格のダウンロードにより、海外資産を含めた
資産推移のグラフ化が可能。 - 信用取引の含み損益を考慮した損益推移計算がしたい
⇒信用含み損益の推移計算も自動で出来、グラフ化も可能 - 将来自分の資産はどのぐらい増減する可能性があるのだろうか？
⇒現代ポートフォリオ理論に基づいて、保有資産のリスクリターンを計算
⇒リスクリターン値を元に、対数正規分布を仮定した場合の将来資産確率分布を
計算、グラフ化。
■カネゴンの自動損益集計ブックの特徴 は、
- 過去の証券市場価格をダウンロードしてくることが可能なので、時間のあるときに取引記録を入力するだけで資産管理が可能。（ほと んどの資産管 理ソフトは過去の市場価格を自動でダウンロードすることは出来ません。）
- 取引記録の入力を全て手で行う必要は無く、お使いの証券会社からダウンロードした取引記録を流用可能。（列の入れ替えや費目の変 更が必要にな る場合があります。）
- 取引記録を入力すれば、資産総額や損益の推移計算、グラフ化を自動で行います。
- 現在のアセットアロケーションを自動算出し、現代ポートフォリオ理論に基づき、資産のリスクとリターンを計算します。また、この数値を元に将来の予想資産確率分布 を計算しま す。
- エクセルを使っているので、ご自身の目的に合わせたデータの後加工が容易です。
- 自動ダウンロードできる資産はYahoo Finance JapanやYahoo Finance USAで時系列価 格をダウンロードできる国内市場及び、米国市場、香港市場の資産。ただし、これ以外の資産も自動ダウンロードにはならないが、対応可能。
- 信用取引にも対応。
- マクロはワークブックファイル自体に組み込まれています。したがって、アドイン等のインストール作業は必要ありません。アンインストールもワークブックファイル自体を削除するだけで完了です。
などです。ダウンロードは『カネゴンの自動損益集計ブックダウンロード』から出来ます。試用版もありますので是非お気軽に、ご自身の投資管理にご活用ください。
スクリーンショット
マクロは有効にして起動してください
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